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费用报账手续


作者:  发布日期:10-11-16 00:00:00  浏览次数:


一、报销凭证流程:
1、经办人办理业务取回合法原始凭证并作为经手人签字;
2、部门核算员或设备管理员验收签字;
3、部门负责人审批签字;
4、财务处内控会计审核原始凭证的合法性、合理性并签字确认;
5、2000元到20000元报销凭证由分管校领导审批,20000元以上报销凭证由书记或校长审批;
6、财务处长审批经费开支项目的预算性并签字确认,报销金额2000元内凭证直接到出纳处办理结算手续;
7、财务处出纳按规定审核凭证并办理付款结算手续。
二、报账时间安排:
1、每周一、四全天、星期五上午为报帐时间,周一下午及周四下午为学校领导签字时间,其余时间不对外报帐。
2、每月月末最后一个工作日,每年年12月25日-31日为结账日,不对外报账(特殊情况另行通知)。
三、有关报销票据的要求:
1、所报销的票据应合法、合规,由国家财政、税务部门统一印制,发票应套印全国统一发票监制章,发票上还必须加盖单位财务专用章或发票专用章。
2、发票内容的填写应完整、准确。
(1)发票付款单位名称。发票的付款单位名称应填写为“南宁职业技术学院”,不得出现二级学院、职能部门等名称;对于填写错误的发票,应由原开票单位修正并加盖财务专用章或发票专用章后方可办理。
(2)发票的金额。发票的金额填写应准确无误,如出现大小写不一致、金额改动的一律视为废票,不予办理。
(3)发票要写明货物名称、单位、单价、数量、日期,如货物名称过多需列明清单(清单要加盖公章)。
(4)发票的日期必须在经济事项发生的合理期限内,原则上各单位应在经济事项发生后三个月内报销。当年取得的发票必须在当年报销,不允许跨年度报销。如有特殊情况应由相关领导审批。
3、遗失发票的规定:对于遗失发票的,应由当事人回原开票单位复印其发票存根联,并加盖财务专用章或发票专用章后方可办理,否则一律不予报销,由当事人自行负责。
4、其他要求:在所报销的票据背面上,应有经办人、验收人两人签字,并扼要注明用途。

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